资金管理是对国营企业资金
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是由我爱学习网小编为你带来的“资金管理岗位职责”，更多内容请访问我爱学习网。
资金管理岗位职责(一)
资金管理岗位职责(二)
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责(三)
2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
资金管理岗位职责(四)
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
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