2017年银行从业《个人理财》考点:投资组合理论
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系统性风险具体包括政策风险、利率风险、购买力风险和市场风险等。
非系统性风险具体包括财务风险、经营风险、信用风险、偶然事件风险等。
其中,Ri为某一资产在第i种情形下的投资收益率,Pi为该投资收益率发生的概率。
(三)必要收益率
(五)方差/标准差
(六)协方差与相关系数
(七)贝塔(β)系数
β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。
(八)风险溢价
(九)效用
(十)无差异曲线
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