小额现金月次报告书月份： 年 月前月转入额
当月进货额
当月出货额
当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张ABCD123记入要领、检查（在…中打…）451
当月转入额A：
记载收支日报前月最后一日
余额。 2
当月进货额B：
记载该月中的
收支日报表的收纳合计。 3
当月出货额C：
记载该月中的
收支日报表的
出货合计。 4
当月期末余额D：
记载收支日报表中的
该月期末余额。 5核算A+B-C=D。对照C=E。6789101112
进货额B明细进 货 日进 货 额检查担任13日1415日附注：16日17EF日
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