收款日报表日期 年 月 日 客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 十万千百十元角分发货天数
支票票期利 息合计说 明1.
收款有
折让是应填写
折让证明单并呈请主管批准后与
本表并交
会计单位。2.
本表应连同货款先送
会计单位办妥手续后
再交有关
单位人员。3.
私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。 今日
收款核计应 收 款 票 据 现 金
折让 其 他 实 收经理 科长
会计 出纳 经办人
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