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超市总部出纳岗位职责

发布时间:2020-11-14 栏目:专题 投稿:务实的纸飞机

超市总部出纳岗位职责

以下就是第一范文网小编整理的超市总部出纳岗位职责,希望可以帮助到各位。超市总部出纳岗位职责1,负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更工作2,负责公司支付业务,确保款项及时支付3,协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表4, 完成日常资金运营相关的其他工作超市总部出纳岗位职责1、 负责单据收付款业务,包括现金支票银行转账收支等;2、 登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;3、 协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;4、 负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;5、 保管各银行支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;6、 负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。任职要求:1.大专以上学历,财会相关专业;2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;4.有较好的沟通协调能力和分析能力,品貌端正。

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